2023年度平凉市人民政府驻兰州办事处部门决算
2023年度
平凉市人民政府驻兰州办事处
部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市人民政府驻兰州办事处为市政府派出机构、隶属机关事务管理局主管。主要职责是:
（一）联络协调；
（二）招商引资；
（三）信息传递；
（四）接待服务。
二、机构设置
1.内设及归口管理机构
平凉市人民政府驻兰州办事处内设：综合科、经协信息科。
平凉市人民政府驻兰州办事处归口管理机构为平凉市机关事务管理局。
2.参照公务员法管理的事业单位
平凉市人民政府驻兰州办事处是参照公务员法管理事业单位。
3.派驻机构
平凉市人民政府。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容见附件1)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023年度年初结转和结余49.67万元，本年收入203.33万元，本年支出216.11万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，2023年末结转和结余36.89万元。2023年度收、支总计均为253.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.26万元，增长12.08%，主要原因是本年度社会保障和就业收入支出增加，主要是死亡抚恤金增加。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余49.67万元，本年收入200.6万元，本年支出213.39万元，年末结转和结余36.89万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。本部门无相关收入、支出，故无数据。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。本部门无相关收入、支出，故无数据。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计203.33万元，其中：财政拨款收入200.6万元，占98.66%；其他收入2.73万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计216.11万元，其中：基本支出181.20万元，占83.85%；项目支出34.91万元，占16.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为250.27万元。与上年相比，各增加27.95万元，增长12.57%。主要原因是本年度社会保障和就业收入支出增加，主要是死亡抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出216.11万元，较上年决算数增加75.14万元，增长53.3%。本年度社会保障和就业收入支出增加，主要是死亡抚恤金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出216.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.79万元，占61.91%；科学技术支出1.11万元，占0.51%；社会保障和就业支出71.45万元，占33.06%；卫生健康支出5.04万元，占2.33%；住房保障支出4.72万元，占2.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.06万元，支出决算为216.11万元，完成年初预算的144.02%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为124.09万元，支出决算为133.79万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出了延续的工程款。
2.科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的原因是支出往年人才工作站经费，用于2023年人才引进活动费用。
3.社会保障和就业支出年初预算数为14.46万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的494.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有两名退休人员去世，收入、支出死亡抚恤费增加。
4.卫生健康支出年初预算数为4.78万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的年终增人增资社保增加。
5．住房保障支出年初预算数为6.73万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的70.13%，决算数小于预算数的主要原因是差额部分由财政直接拨入工资系统。
6．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因是人社拨入单位公益性岗位补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.47万元。其中：
人员经费153.4万元，较上年决算数增加57.9万元，增长57.61%，主要原因是本年度有两名退休人员去世，支出死亡抚恤费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、抚恤费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费25.07万元，较上年决算数增加0.62万元，增长2.54%，主要原因是本年度产生招商引资车辆租赁费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元，支出决算为5.22万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少1.44万元，减少21.62%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元，支出决算为5.22万元，决算数小于预算数的要原因是单位严控“三公”经费支出，较上年决算数减少1.44万元，下降21.62%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元，支出决算为5.22万元，决算数小于预算数的单位严控“三公”经费支出，较上年决算数减少1.44万元，下降21.62%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。
3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元.
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出25.07万元，机关运行经费办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费、租赁费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少0.62万元，下降2.54%，主要原因是本年度缩减机关运行经费支出，公务车辆运行维护费减少。
本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少1.03万元，下降67.76%，主要原因是本年度召开大型会议次数减少。
本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长/下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于接待联络、招商引资。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金34.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“业务费”等1个项目开展了部门评价，主要用于办事处业务支处、往年度工程款支付、驻村人员驻村补助、公益性岗位人员工资等。从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作依照有关规定有序开展，对项目进行事前、事中、事后全方位的评估。项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初项目预期目标值。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映业务费等1个项目绩效自评结果。
“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，实际拨付业务费15万元，上年结转45.4万元，执行数为34.91万元，完成预算的116.36%。项目绩效目标完成情况：一是本年度业务费主要用于完成各项联络协调、招商引资、信息传递、接待服务等工作，维护机关运行，各项绩效指标设置合理，完成度高；二是完成的项目支出合理，程序合规。发现的主要问题及原因：该项目全年预算数30万元，应该更合理的运用资金。下一步改进措施：年初在预算自评时，按照单位重点工作和单位职能作用将绩效目标细化分解为更具体的绩效指标，厉行节俭，减少不必要的支出。业务费项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2.驻兰办2023年度部门决算公开表.xls
3. 驻兰办2023年项目支出绩效自评报告.docx
4.驻兰办项目支出绩效自评表.docx
5.驻兰办整体支出绩效自评报告.docx
6.驻兰办整体支出绩效自评表.docx
驻兰办部门决算公开的函.pdf